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末译鑫
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发表于 2017-07-03 10:21 只看楼主


加息预期升温 美加跌破上行通道下轨 将进一步下挫

上周,因加拿大央行行长意外释放倾鹰派信号,以及加拿大经济数据整体向好,市场对加拿大央行不久后将加息的预期快速升温。自行长讲话后,美元兑加元连续三日下跌,终于跌破了2016年5月3日以来的上行通道的下轨。在加息预期升温背景下,美元兑加元料将进一步下挫,投资者或许已经迎来长期做空美元兑加元的绝佳机会。

加拿大央行释放鹰派信号

继欧洲央行与英国央行的行长发表鹰派言论后,加拿大央行行长波洛兹周三在接受CNBC采访时也意外释放倾鹰派信号。

波洛兹表示,利率水平当然非常低;为了抵消油价冲击的影响,2015年央行降息了50个基点;看起来这些降息举措已经发挥了它们的作用,但我们即将进行一次新的利率决策,所以我不想预先判断;不过,我们当然需要至少考虑到目前的整体情况,过剩的产能正在稳步得到消化。
另外,早在6月12日,加拿大高级副行长威尔金斯就曾表示,加拿大央行将评估是否需要降低刺激力度。这些言论令市场预计,加拿大央行未来将适时收紧政策,进而持续提振加元。据了解,加拿大央行自2010年以来还未曾加过息。

经济数据整体向好

周五公布的加拿大4月GDP年率不及预期但好于前值,月率符合预期但不及前值,总体而言喜忧参半。

具体数据显示,加拿大4月GDP年率为3.3%,预期值为3.4%,前值为3.2%;加拿大4月GDP月率为0.2%,预期值为0.2%,前值为0.5%。

另外,加拿大央行周五公布的一份调查显示,加拿大企业对销售和出口前景更加乐观,与此同时,需求改善正推升产能压力,这应该会提振投资和招聘。

总体而言,在经历了两年的低潮期后,加息大企业信心持续复苏,很可能会助涨加拿大央行或最快于下月升息的预期。

美/加跌破上行通道的下轨

如下面的美元兑加元日K线图所示,自2016年5月3日触及低点1.2460后,美元兑加元一直沿着一个上行通道震荡上行。然而,在本周,美元兑加元终于跌破了该上行通道的下轨,因市场对加拿大央行加息的预期快速升温。

本周五,美元兑加元录得日线三连跌,并一度触及近10个月低位1.2945。由于该上行通道已经跌破,且加拿大经济数据整体向好,加息预期高企,美元兑加元料将进一步下挫,投资者或许已经迎来了布局长期做空美元兑加元的绝佳时间窗口。

个人观点:

笔者认为,多家央行官员同时暗示将开始撤走超低利率政策,让这些发出的鹰派暗示产生了额外的冲击力;欧洲和加拿大经济成长不断改善,为欧洲央行和加拿大央行官员的鹰派讲话提供了可能,这也让市场认识到,美国的货币政策周期并不比其它央行快很多的事实。

蒙特利尔银行预计加拿大央行将在7月份加息。该行称,经过对加拿大央行行长波洛兹接受CNBC采访的分析,我们认为加拿大央行将在7月12日利率决议公布日宣布加息,并有可能在明年1月再次加息,但再次加息时间有可能提前到今年10月,这取决于7月政策声明的基调。

笔者末译鑫V,891032805/扣,891032805喜欢研究国际局势和热点事件,专注金融投资领域,主要研究现货白银,原油,铜,天然气货币等产品,如果你对投资感兴趣,那么你可以添加本人,或关注微,信公,众号,“末译鑫”。获取更多策略布局和投资规划!

  文/末译鑫
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